中立アステラ・ラブス【半導体】アステラ・ラブズ（ALAB）わずか2カ月弱で約50％のリターンを実現したことからポートフォリオからの除外を決定！
マイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラ- 注目の米国半導体関連銘柄であるアステラ・ラブズ（ALAB）は、2024年11月5日に1株88ドルでポートフォリオに追加して以来、わずか2カ月弱で約50%上昇して目標株価の135ドル近辺に達したことから、ポートフォリオからの除外を決定しました。
- 売却により得た資金は一旦現金として保有し、次の投資機会を探るつもりですので、新規組み入れ銘柄に関するレポートに関しても、是非、お楽しみにしていただければと思います。
- 私の戦略では、リスクを分散しながら市場のリターンを狙うために、少なくとも5銘柄を均等に保有することを基本としています。
- 資本を守ることを最優先にし、市場のタイミングやマクロ経済の予測に頼ることは避けています。
- 一貫した再現性のある戦略と損失を恐れる慎重さこそが、優れたパフォーマンスを生む鍵であり、常に規律を持ち、集中して投資に臨むことが大切であると考えています。
アステラ・ラブズ（ALAB）のポートフォリオからの除外を決定！
この度、アステラ・ラブズ（ALAB）をポートフォリオから除外することを決定し、約47%の利益を確定することにしました。
売却後の資金は現金として保有し、次の投資機会を探る予定です。
新たなポートフォリオへの組み入れ銘柄を決定した際には、当銘柄に関するレポートをリリースしますの、是非、お楽しみにしていただければと思います。
さらに、私のプロフィール上にて、私をフォローしていただければ、最新のレポートがリリースされる度に、リアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることが出来ます。
私のテクノロジー関連銘柄やエネルギー関連銘柄に関するレポートに関心がございましたら、是非、フォローしていただければと思います。
アステラ・ラブズ（ALAB）の詳細
レーティング一覧のページでもご覧いただける通り、最新の2024年第3四半期決算直後の11月5日に1株88ドルでアステラ・ラブズ（ALAB）をポートフォリオに追加しました。
決算発表を受けて株価は時間外取引で25%上昇し、市場のオープン時に購入することを決定しました。
ポートフォリオへの組み入れを決定した際に、下記のレポートを執筆しておりますので、当社への理解を一層深めるために、インベストリンゴのプラットフォーム上より、併せてご覧いただければと思います。
その時の株価は1株あたり約85～88ドルでした。
しかし、多くの投資家が調整を待つべきだと考え、購入を見送ったように見えます。
今日では、株価は若干調整され130ドル付近となっていますが、このタイミングで47%の利益を確定させることにしました。
インフレクション投資戦略は完璧ではありません
インフレクション投資戦略とは、企業や市場が重要な転換点（インフレクションポイント）を迎えるタイミングを見極め、その成長や変化を活用して投資リターンを狙う手法です。
具体的には、新たな事業展開、技術革新、または市場環境の変化といった要因で企業価値が大きく変動すると予想される場面を捉えて投資することを指します。
この戦略は、タイミングの見極めと規律ある資金管理が重要です。
そして、インフレクション投資戦略は決して完璧なものではありません。
むしろ、大きな利益のチャンスを逃すこともよくあります。
株価のピークを正確に予測して売却することは不可能です。
少なくとも、それを再現性のある戦略とするのは現実的ではありません。
より合理的な戦略は、48%の利益を確定し、手を引くことです。
最終的に重要なのは、元本を守りつつ、少しでもリターンを積み上げることではないでしょうか。
繰り返しますが、私の戦略は完璧ではありません。
だからこそ私は、「少なくとも5銘柄に均等配分して投資するべきだ」と常々お伝えしています。
というのも、市場がどの銘柄をいつ評価するのかを事前に知ることはできないからです。
実際、長期間強気の姿勢を崩さず保有しているドラフトキングス（DKNG）やギガクラウド・テクノロジー（GCT）のような銘柄が思うように値上がりしない一方で、アステラ・ラブズ（ALAB）のようにポートフォリオに組み入れた直後に急騰し、売却を検討することになる銘柄もあります。
市場がどの銘柄を評価するのかを正確に予測することはできません。
そして、市場にその判断を委ねるべきではありません。
市場の動向に頼って投資判断を下そうとする人は、最終的に市場全体のパフォーマンスに負けてしまうでしょう。
重要なのは、少なくとも5銘柄以上に分散投資をし、均等に配分して保有することです。
そして、焦らずじっくり構えることが成功の鍵となります。
時には、市場が思いのほか早く成果をもたらしてくれることもあります。
でも、それに不満を言う余地はありません。
大切なのは規律を守ることです。
規律とは、難しいことに向き合い、感情に流されず淡々とやり遂げることです。
市場が自分の投資を評価する時期が来ることもあれば、そうでない時期もあります。
そのタイミングを知ることはできませんが、それでも冷静に取り組む必要があります。
新しいテーマや物語に早い段階で投資すれば、安く買えるチャンスがあります。
その際、すべての答えを知る必要はありません。
私たちは違うゲームをしているのです。
規律を守るゲームとは、資本を守ることを最優先に考えるものです。
資本は酸素のようなものです。
酸素がなければ、次の日を迎えることも、再び戦うこともできません。
酸素を失えば戦いは終わり、ゲームオーバーです。
取引を始める前に戦略を明確にしておきましょう。
そうすれば、行き当たりばったりの「祈り頼み」の投資に陥ることはありません。
市場が永遠に上昇し続けると期待するのは危険です。
要するに、私は短期間で10%の利益を確定する方が、5年後やその先に100%の利益を期待し、それが実現するかどうかも分からない状況を待つよりもはるかに良いと考えています。
最後に：集中と規律がアウトパフォーマンスを生む
私はこれまでマクロ経済の動向を予測しようとしたことはありませんし、今後もそうするつもりはありません。
私の役割は、魅力的なリターンが期待できる個別の投資機会を見つけることです。
その戦略は、再現性があり、読者の皆さんに少しでも参考になればと日々精進しております。
多くの投資家が私以上のパフォーマンスを出すのは難しいと考えています。
それは、ほとんどの投資家が私ほど努力を重ねていないからです。
常に「損失を恐れる気持ち」を持って投資に向き合うべきです。
その恐れを集中力へと変換してください。
そして、集中と規律が優れたパフォーマンスを引き出す力となるでしょう。
その他のアステラ・ラブス（ALAB）に関するレポートに関心がございましたら、是非、こちらのリンクより、アステラ・ラブスのページにアクセスしていただければと思います。
加えて、今回の2024年第3四半期決算を受けて、新たにアサナ（ASAN）、ルーブリック（RBRK）、クレド・テクノロジー・グループ（CRDO）、セレンス（CRNC）、スノーフレーク（SNOW）、ビル・ホールディングス（BILL）、イノデータ（INOD）、テラドック・ヘルス（TDOC）をポートフォリオに追加し、各銘柄に関して詳細な分析レポートも執筆しております。
また、私のポートフォリオの2025年12月17日時点での詳細は、下記のレポートにおいてに解説しておりますので、是非、インベストリンゴのプラットフォーム上より、併せてご覧いただければと思います。
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アナリスト紹介：マイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラ
📍テクノロジー＆エネルギー担当
オリベイラ氏のその他のテクノロジー関連銘柄のレポートに関心がございましたら、是非、こちらのリンクより、オリベイラ氏のプロフィールページにアクセスしていただければと思います。
インベストリンゴでは、弊社のアナリストが、高配当関連銘柄からAIや半導体関連のテクノロジー銘柄まで、米国株個別企業に関する動向を日々日本語でアップデートしております。そして、インベストリンゴのレポート上でカバーされている米国、及び、外国企業数は250銘柄以上となっております。米国株式市場に関心のある方は、是非、弊社プラットフォームよりレポートをご覧いただければと思います。