AI時代を勝ち抜くポートフォリオ再編：敗者を切り、勝者に賭ける
ジェームズ・ フォード- AIの脅威に直面する企業からの撤退
AI技術の進化により、従来のビジネスモデルが根底から覆されようとしています。ShopifyやDuolingoなど、AIによる代替リスクが高いと判断した6つのポジションを全て売却し、資金の確保を行います。 - AIによる恩恵を享受するインフラ企業への集中投資
AIが個別のソフトウェアをコモディティ化する中、企業全体のワークフローを統括するServiceNowやPalantirなど、AI導入の恩恵を直接受けるオーケストレーション層やインフラ企業への投資を倍増させます。 - 長期的な成長を見据えた新興国および次世代金融への分散投資
Sea LimitedやGrabといった東南アジアを中心とする新興国市場の有望銘柄に加え、ステーブルコインの普及による恩恵が期待されるCircleや、防衛契約を持つ量子コンピューター関連のInfleqtionを買い増します。 - 感情を排した実用主義的なポートフォリオの再構築
過去の勝者に固執し、敗者の回復を祈ることはポートフォリオの停滞を招きます。AIがもたらすコスト構造や競争優位性の変化を現実として受け止め、勝率の高い非対称的な投資機会へと資金を大胆に再配分します。