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10 - 16 - 2024

中立
アリスタ・ネットワークス
中立
この度、目標価格の450ドルにほぼ到達したことから、アリスタ・ネットワークス(ANET)の株式をポートフォリオから除外することにしました。
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アリスタ・ネットワークス(ANET)年初から60%以上のリターン!目標株価に接近した為、ポートフォリオからの除外を決定!

マイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラマイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラ
  • 目標価格である450ドル付近に達したため、アリスタ・ネットワークス(ANET)をポートフォリオから除外することを決定し、今回の決算シーズンに向けて新たな銘柄を追加するための現金を確保することにしました。 
  • 同社は2024年1月16日にポートフォリオに組み入れましたが、同社の株価は当時設定した2025年夏までの目標株価であった320ドルを大きく上回り、10か月で60%のリターンを達成しました。 
  • 市場のアナリストは同社の収益予測を上方修正しており、私の見立てが正しかったことを証明し、期待以上の結果を示しています。 
  • 私のポートフォリオを均等に配分していた場合、年初からS&P500やナスダックを上回るパフォーマンスを一貫して発揮しています。

アリスタ・ネットワークス(ANET)の除外を決定

この度、目標価格の450ドルにほぼ到達したことから、アリスタ・ネットワークスANET)の株式をポートフォリオから除外することにしました。

また、今回の決算シーズンにおいて新しいポジションを取るために現金を確保する必要があることから同社を除外し、足元では当ポートフォリオに新たに組み入れる銘柄を選定しています。

アリスタ・ネットワークスへの私の450ドルという目標株価に関しては、前回の同社に関するレポートでも詳しく解説しておりますので、是非、インベストリンゴのプラットフォーム上でご覧いただければと思います。

アリスタ・ネットワークス(ANET)最新の2024年2Q決算は好調で株価は450ドルも視野に?株価見通しと将来性に迫る!

私は2024年1月16日にアリスタ・ネットワークス(ANET)をポートフォリオに追加しました。

(出所:YCharts / Seeking Alpha)

その後、同社株式は私の期待以上の成果を上げました。そして、下記の私の見解は、同社に関する最初の分析レポートの一部となります。

アリスタ・ネットワークス / ANET / 強気:2023年3Q決算分析と今後の株価見通し(Arista Networks)

「更に、AIネットワーキングとクラウド・サービスに注力し、革新的な技術に取り組んでいる同社は、先進的なネットワーキング・ソリューションに対する需要の高まりに対応できるポジションにあると見ている。」

「全体として、今後18か月の間に、同社への投資が有望なリターンをもたらす可能性が高いと考えていおり、株価が現在の倍率を維持することができれば、1株あたり320ドルに達することが可能であると考えている。」

最初に同社をポートフォリオに追加した際には、2025年の夏までの目標株価として1株320ドルと考えていました。

しかし、現在はその目標株価を達成し、さらに上回る上昇を見せています。

今は最近上方修正した目標株価である450ドルまであと9%のところにあり、過去10か月で60%のリターンを達成しています。

ここで強調しておきたい点は、皆さんからのご意見を受け入れ、これからは単一の銘柄でそれ程大きなリターンを狙わないということです。

今後は、新しい銘柄では常に50%のリターンを目指し、それを達成したらポートフォリオから除外します。

つまり、「新たな銘柄を組み入れ、50%のリターンを得て、除外、そして新たな銘柄の選定」という戦略でいきたいと思っています。

実際、2週間前にパウエル・インダストリーズ(POWL)をポートフォリオから除外しましたが、この決定も上述の方針によるものです。

同社に関心のある方は、下記のレポートをご覧いただければと思います。

パウエル・インダストリーズ(POWL)ポートフォリオからの除外を決定

アリスタ・ネットワークスANET)についても、最初にポートフォリオに追加した際には、下記の見解を共有させていただいています。

「まず、2024年に同社の売上高が年平均20%成長すると仮定しよう。この水準は、アナリストの予想よりは高いが、私の直感よりはやや低い水準となっている。上記の仮定では、2024年に同社は70億ドルの収益を上げることになる。」

当時、市場のアナリストたちはあまりにも同社に対して悲観的な見通しを立てていると私は考えていました

その後、下の矢印をご覧いただければわかるように、アナリストたちは同社の売上予測を徐々に上方修正しています。

市場のアナリストによるコンセンサス売上予測の修正トレンド

(出所:Seeking Alpha)

上記のチャートからも分かる通り、私の仮説は正しかっただけでなく、予想よりも早く進展しています。

以上より、2024年も引き続きS&P500を上回るパフォーマンスをポートフォリオを通じて達成し続けることを目指しています。

これまでの過程でも、道のりは決して平坦ではなく、多くの困難な瞬間がありました。

だからこそ、このパフォーマンスをエクセルシートに記録し読者の皆様と共有することが非常に重要だと考えています。

エクセルシートのリンクはこちらです(リンク上は全て英語表記となっておりますが、下記に日本語に翻訳されたものを掲載しております)。

下記のグラフからも分かるように、2024年10月16日時点で、私のポートフォリオに均等配分していた場合、年初からS&P500やナスダックを上回る成果を上げていたことがわかります。

では、今回はアリスタ・ネットワークスを除外することとしましたが、次回のレポートで新たに追加する銘柄を楽しみにしていただければと思います。

また、私のプロフィール上にて、私をフォローしていただければ、最新のレポートがリリースされる度にリアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることが出来ます。

もし、私のテクノロジー関連銘柄に関するレポートに関心がございましたら、是非、フォローしていただければと思います。


アナリスト紹介:マイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラ

マイケル・ウィギンズ・デ・オリベイラ氏は、エネルギー・セクター、並びに、テクノロジー・セクターに関して、10年以上に渡る企業分析を通じて、卓越した専門的知識と経験を蓄積しております。

足元、グローバル・ベースで加速する、「脱炭素化」、「AIによるデジタル化」、「脱グローバル化」、さらに、「エネルギー・セクターの大きな転換期」を正確に捉えることで、より大きな投資リターンを実現することに主眼を置いています。

オリベイラ氏のその他のテクノロジー関連銘柄のレポートに関心がございましたら、是非、こちらのリンクより、オリベイラ氏のプロフィールページにアクセスしていただければと思います。


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