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07 - 28 - 2024

やや強気
ヒムズ・ハーズ・ヘルス
やや強気
来年の予想EBITDAの23倍で評価される同社の株価は、特にシュルツ氏の同社に対する支持と2025年までの大幅な成長の可能性を考えると魅力的であるように見えます。
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ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス(HIMS)ヘルスケア業界で著名なカレ・シュルツ氏の取締役会参画の影響と今後の成長見通し

マイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラマイケル・ウィギンズ・ デ・オリベイラ
  • ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス(HIMS)は、カレ・シュルツ氏を取締役会に任命し、遠隔医療企業にとって画期的な瞬間を迎えました。
  • 同社は、2億ドルの現金と有価証券を有しており、2025年にGLP1製品の提供に資金を投入し、30%以上の年平均成長率(CAGR)を目指しています。
  • 来年の予想EBITDAの23倍で評価される同社の株価は、特にシュルツ氏の同社に対する支持と2025年までの大幅な成長の可能性を考えると魅力的であるように見えます。

ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス(HIMS)に関して

ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルスHIMS)は、ヘルスケア業界のトップを取締役会に迎えるという大胆な行動を起こしました。これは、同社が世界クラスの遠隔医療(テレヘルス)ビジネスであることを証明するゲームチェンジングな瞬間だと信じています。

さらに、この企業は負債を持たず、現金および流動性のある証券として2億ドルを保有しています。この2億ドルは2025年のGLP1製品提供に充てることができ、同社は来年成長見通しを再燃させることができます。

総じて、私は同社の足元のバリュエーションである、「来年の予想EBITDAの23倍」という水準は、この新しい取締役の追加を考慮すると魅力的であると感じています。

そして、このバリュエーションは、同社株式が2025年までに30ドルに達する可能性もあるのではないかと見ています。

ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス(HIMS)にとってのゲームチェンジングな瞬間

今月初めにまた新たなショートレポートが出たことを受けて、ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス(HIMS)は取締役会に著名な人物を加える必要があると判断しました。

そして、その人物はカレ・シュルツ氏です。

※ショートレポート:特定の企業や証券についての否定的な見解や分析を含む報告書のことを指します。このレポートは、通常、対象企業の財務状況やビジネスモデルに関する懸念点を詳述し、その企業の株価が下落する可能性が高いと主張します。ショートレポートは、主にショートセラー(空売りを行う投資家や機関)によって作成され、投資家に対象企業のリスクを認識させ、株価を下げることを目的としています。

シュルツ氏の同社への参加は、同社の成長において画期的な前進であり、新たな時代の到来を示していると見ています。

シュルツ氏が同社に参加する決断は、同社の潜在能力と高い基準を強調していると見ています。遠隔医療業界での彼の素晴らしい実績と評判は、同社が世界クラスの遠隔医療プロバイダーになる軌道に乗っていることを投資家に示しています。この動きは、企業の現在の成功を確認するだけでなく、同社が業界で新たなベンチマークを設定するであろう野心的な未来を示唆しています。

遠隔医療のリーダーとしてのシュルツ氏の評判は申し分なく、彼が同社に参加する決断は同社の将来性の証だと見ています。Tevaの元CEOとして知られるシュルツ氏は、世界クラス以外の企業と関わることはありません。

彼の参加は、ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルスが重要な進歩と成長を遂げる準備ができた一流の遠隔医療企業であることを明確に示しています。

ご存じのように、社員が10人の企業から100人、そして1,000人の企業へと成長するためには、経営陣をほぼ再編成する必要があります。この戦略的な人事は、大きな変革をもたらすものです。

ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス(HIMS)の売上高:2025年は年平均成長率30%以上で成長する可能性

これまで何度も申し上げてきたように、GLP1からの売上高が2024年にヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス(HIMS)の売上高ラインに影響を与えることは期待していません。

ここでの投資家にとって重要なことは、2025年に30%の年平均成長率(CAGR)で成長する可能性があるという点です。

そして、市場がこのアイデアを受け入れれば、2025年までに同社の株価は1株あたり30ドルに達する可能性もあると見ています。

では、同社の魅力的なバリュエーションに関して説明していきます。

ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス(HIMS)のバリュエーション:予想EBITDAの23倍

2024年のヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス(HIMS)のガイダンスは、GLP-1の展望が含まれる前のものです。

したがって、私は来年がどのようになるかについていくつかの仮定を立てています。

もし、同社のEBITDAマージンが2025年に11%のままだと仮定すると、少なくとも2億ドルのEBITDAが見込まれます。

これは、同社が来年の予想EBITDAの23倍の価格で評価されていることを意味します。さらに、以前に述べたように、相反する要因が2つあります。

まず、GLP1のインフラが同社の収益性に負担をかける可能性がります。一方、2025年のどこかで20億ドルの売上高に向かう道筋にあることで、規模が拡大し、その結果、事業運営に追加の営業レバレッジが提供される可能性があります。

ヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス(HIMS)への結論

以上より、特にカレ・シュルツ氏の任命を考慮すると、現在のヒムズ・アンド・ハーズ・ヘルス(HIMS)のバリュエーションである、来年の予想EBITDAの23倍は魅力的に見えます。

シュルツ氏が同社を世界クラスの遠隔医療企業として評価していることは、同社へのリスクを大幅に軽減し、同社の成長可能性を強調していると言えます。

シュルツ氏の関与と、同社の強固な財務状況および将来の有望な展望を合わせて考えると、同社は大きな成長を遂げる準備が整っているように見え、現在のバリュエーションには割安感があるように見えます。

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