アルトリア・グループ（MO）の将来性は明るい？予想配当利回り10%、配当性向78%と高配当が魅力な同社の2023年4Q決算速報！

アルトリア・グループ（MO）の概要

セクター：タバコ製品

現在の株価：40ドル

時価総額：707.3億ドル

一株当たり本質的価値：45.84ドル

安全マージン：12.5%

過去5年間の配当成長率：7.00%

配当落ち日：2023年12月20日

配当支払い日：2024年1月10日

予想配当利回り：9.79%

5年間の売上高成長率：2.80%

10年間の売上高成長率：3.10%

アルトリア・グループ（MO）は、2024年2月1日に2023年第4四半期決算を発表している。

同社はフィリップ・モリスUSA、U.S.スモークレス・タバコ、ジョン・ミドルトン、ホライゾン・イノベーションズ、ヘリックス・イノベーションズで構成されている。

また、同社は世界最大のビール会社であるアンハイザー・ブッシュ・インベブの株式10％を保有している。

同社は米国で紙巻きタバコと無煙タバコでトップの座にあり、機械製造葉巻では第2位である。

同社の「マールボロ」ブランドは、2022年の年間シェア42%で米国を代表するタバコブランドである。

また、同社は過去54年間連続して増配を実施しており、米国株配当王の一角を担っている。

アルトリア・グループ（MO）の収益と成長に関して

前四半期、アルトリア（MO）の1株当たり利益（EPS）は1.18ドルとなり、前々四半期のEPS 1.28ドルをわずかに下回ったが、一方で前年同期のEPS（1.18ドル）対比ではフラットの着地となっており、同社の業績が安定していることを示している。

長期的なパフォーマンスを見ると、同社株の非経常損益項目を除くベースでの過去5年間のEPSの年平均成長率（CAGR）は0.30%、過去10年間の年平均成長率は8.10%となっている。

これは、同社の成長率が、特に過去5年間において緩やかになっていることを示している。

一方で、今後10年間の同社の業界成長予測はプラスと予測されていることは、同社が業界の成長を利用し、自社の業績を向上させる可能性があることを示している。

また、財務レバレッジの面では、同社は歴史的に中程度のレバレッジを維持してきた。

これは、同社が事業と成長イニシアチブの資金調達に借入金を活用するバランスの取れたアプローチを取っていることを示唆している。

また、将来の成長を支えるために必要であれば、同社にはさらにレバレッジをかける余力がある