中立

JPモルガン・チェース

中立

全体として、JPモルガンのバリュエーション指標は、現在の株価と利益の倍率から、株価が割高である可能性を示唆しているように見える。

JPモルガン / JPM / 予想配当利回り2.3% / 中立：最新の23年第4四半期決算分析と今後の株価見通し・将来性

JPモルガン（JPM）の概要

セクター：銀行

現在の株価：176ドル

時価総額：5070.8億ドル

一株当たり本質的価値：85.79ドル

安全マージン：-105.46%

5年間の配当成長率：12.90%

配当落ち日：2024年1月4日

配当支払い日：2024年1月31日

予想配当利回り：2.38%

5年間の売上高成長率：8.70%

10年間の売上高成長率：6.30%

JPモルガン（JPM）の収益と成長に関して

JPモルガン・チェース（JPM）は、2023年第4四半期に1株当たり3.04ドルの利益を計上し、前四半期の1株当たり4.547ドルの利益から減少した。

この減益は、営業費用の増加や1株当たり売上高の減少など様々な要因によるものである。

前年同期と比較すると、同行の収益は伸びを見せており、1株当たり3.57ドルから3.04ドルに増加しており、これは、過去1年間の同行の業績にプラスの傾向があることを示している。

また、長期的なパフォーマンスを見ると、同社のEPSの5年間の年平均成長率（CAGR）は14.30%で、10年間の年平均成長率は11.90%を達成している。

これらの成長率は、同社が長年にわたり一貫して収益を成長させてきたことを示唆している。

業界の成長予測では、金融セクターは今後10年間、安定した成長が見込まれる。

この成長は、グローバルな金融取引の増加、技術の進歩、経済全体の成長といった要因によるものである。

さらに、JPモルガンは歴史的に適度な財務レバレッジを維持しており、これによって収益を伸ばしてきた。

しかし、規制上の制約や市場の飽和といった要因によって、同社の成長の可能性は制限される可能性がある。

とはいえ、同行は力強い成長実績を示しており、金融セクターの将来のさらなる成長機会を最大限に活かす上で有利な立場にあるように見える。

JPモルガン（JPM）の配当に関して

JPモルガンは、過去5年間一貫した配当成長を示しており、その成長率は12.90%となっている。

これは、同行が長期にわたり株主への配当を増やすことに成功していることを示している。

そして、過去3年間の1株当たり配当成長率は5.60%となっている。

この成長率は5年間の成長率より低いが、それでも同行が配当の着実な増加を維持できていることを示している。

また、JPモルガンの予想配当利回り