2025年4月：米国株モデルポートフォリオ公開！

はじめに

市場は今、素晴らしい企業を適正価格で購入できる機会を提供している可能性があると見ており、これは、ここ1年以上なかった状況です。

本稿では以下の内容を取り上げていきます：

• パランティア：関税と戦争の大きな勝者

• そして、直近で好決算を発表した「景気後退に強い成長株」と私が呼ぶ新しい銘柄について

私は幸運にも今回の下落局面に先んじることができ、1か月以上前には株式のエクスポージャーを減らしてきました。

市場には弱気のサインが散見されており、最近では経済が減速し始める可能性があると解説してきましたが、それでもその前にもう一度上昇局面があると見ていました。

私の運用するポートフォリオの1つである「YOLOポートフォリオ」における株式の保有比率は50％にまで引き下げ、防御的な銘柄や「EOWポートフォリオ」に注力し始めました。

💡YOLOポートフォリオの詳細

💡YOLOポートフォリオとは？

💡EOW（エンド・オブ・ザ・ワールド）ポートフォリオの詳細

💡EOW（エンド・オブ・ザ・ワールド）ポートフォリオとは？

これから、主要な保有銘柄へのエクスポージャーを再び増やし、新たな銘柄をYOLOポートフォリオに加えることも検討しています。

大幅な下落があったにもかかわらず、YOLOポートフォリオは開始以来いまだに+50％のリターンを維持しています。

（出所：Snowball Analytics）

パランティア・テクノロジーズ（PLTR）

パランティア・テクノロジーズ（PLTR）は、私が何年も前から強気で見ている銘柄です。

（出所：Seeking Alpha）

私はこれを「世紀のディフェンス買い」と呼んでおり、今ほどその言葉が当てはまる時期はないと考えています。

AIが米国防衛を支える時代へ

米国は新たな軍拡競争に突入しています——爆弾ではなく、データを武器にした競争です。パランティアはすでに政府契約が収益全体の50％以上を占めており、主力製品であるGothamやAIPは軍のインフラに深く組み込まれています。国防予算が1兆ドルを超える中、米国のソフトウェア企業でこれほど戦場インテリジェンスに組み込まれている企業は他にないと考えています。

（出所：FinChat）

関税が再工業化を加速

関税は単なる経済制裁手段ではなく、国内投資の促進剤でもあります。アップルは米国内に5,00