強気

ゼータ・グローパル・ホールディングス

強気

圧倒的な実績にもかかわらず、株価は同業他社に比べて著しく割安だ。

割安AI株を発見！パランティアの再来と噂されるZeta Global、その驚異的な成長力とは

次のパランティア？AIを武器に急成長する隠れた優良株

この記事は、マーケティングテクノロジー業界で静かに、しかし確実に最も重要な企業の一つとして台頭しているZETAについての投資分析です。

投資論文の要点

Zetaはまだ一般的な知名度は低いかもしれませんが、あのパランティア（PLTR）と驚くほど類似した強固な競争優位性（Moat、事業の「堀」）を築き上げています。

• 独自のデータ資産

• 事業に不可欠なAI（ミッションクリティカルAI）

• 高い顧客定着率（スティッキーな顧客）

• 強力な営業レバレッジ（売上の増加が利益の増加に繋がりやすい体質）

同社は、2025年第2四半期の決算で市場を驚かせました。売上は前年同期比35%増、EBITDA（税引前利益に支払利息、減価償却費を加えた利益指標）は52%増、そしてフリーキャッシュフロー（企業が自由に使える現金）は69%増という素晴らしい結果でした。これにより、Zetaは16四半期連続で市場予想を上回り、業績見通しを上方修正するという偉業を達成しています。

しかし、この輝かしい実績にもかかわらず、Zetaの株価は2025年の予想売上高のわずか約3倍、2028年の予想利益の14倍未満という割安な水準で取引されています。

もしあなたが「次のパランティア」のような、持続可能なソフトウェアビジネス、拡大するAI能力、そして市場に過小評価されている株価を持つ企業を探しているなら、このZeta Globalは詳しく調べる価値のある銘柄です。

はい、この銘柄を私たちのYOLOポートフォリオ（市場を再定義するような成長企業を集めたポートフォリオ）に加えることにします。

Zeta Globalとはどんな会社か？

Zeta Globalは、一言で言えばマーケティングテクノロジー・プラットフォームです。企業が顧客をより深く理解し、効果的にアプローチし、最終的に売上を伸ばす手助けをしています。

（出典：ZETA社）

現代のほとんどの企業は、メールアドレス、購入履歴、ウェブサイトの閲覧行動、カスタマーサポートの記録など、膨大な量のデータを抱えています。問題は、これらの情報が別々のシステムに散在していることです。Zetaは、個人識別、分析、そしてオムニチャネル（複数の顧客接点を連携させること）での施策実行を一つの統合プラットフォームで解決します。

簡単な例で見てみましょう。

• ある小売業者が、しばら