パーフェクト（チャート）ストーム

さて、こういう記事を書くのはしばらくぶりだ。

先週、AIバブルの危険性について取り上げた。

「これは（巨大な）バブルであり、崩壊する」

多くの反響をいただいた内容で、AIトレードが巻き戻し始める可能性のあるファンダメンタルズ上の理由をカバーした。

ここでのキーワードは「可能性」だ。何を保有しているかを知っている読者ならわかるように、私は依然として複数のAI銘柄をロングしているが、先週利益確定を行った。

「今こそ利益を確定せよ！」

さて、この2日間で以下のことが起きた：

・ナスダックが9日連続の上昇記録を途切れさせた

・ビットコインが64,000ドルを割り込んだ

・Broadcom（AVGO）が弱い決算で15%暴落した

そこで本日は、テクニカルの観点から現在地を特定するために、さまざまなチャート、株式、インデックスを見ていく。

まず半導体から始めよう。

SOX（半導体指数）

(出典: TrendSpider)

この数日、半導体は一息ついて市場を押し下げる動きを見せている。

ここでは4時間足チャートにズームインしている。最近開発した売買インジケーターも適用しており、天井付近でSellシグナルが発生した。

「新しい売買インジケーターの全解説」

ただし、これらのシグナルは短い時間軸では信頼性が低いことに注意してほしい。

テクニカル的には、まだかなりの強さがある。20EMAの上を維持し、MACDはプラス圏、RSIも依然として上昇トレンドにある。

EWY（韓国ETF）

(出典: TrendSpider)

AIと半導体の話をするなら、韓国を避けては通れない。

このETFは驚異的なパフォーマンスを見せてきた。インジケーターではまだ明確なSellシグナルは出ていないが、モメンタムの減退と週足での明確なRSIダイバージェンスが確認できる。

仮に20週EMAをテストするだけでも、約20%の下落に相当することを考慮してほしい。

NDX（ナスダック100）

(出典: TrendSpider)

次に、ナスダックの週足を見てみよう。

ご覧の通り、ここではSellシグナルはトリガーされておらず、弱さの兆候もまだ多くはない。

しかし、RSIは過去最高水準に達しており、歴史的にこの水準はセルオフのトリガーとなってきた。

個人的には、ナスダックが25,700のサポートをテストし、出来高が入っ