5年でS&P 500に148%の差をつけたポートフォリオ全公開 Pt.2

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TSLA — Tesla｜1.36%｜中立

(出典: TrendSpider)

四半期でほぼ横ばいの+0.2%。Teslaは賛否の分かれる銘柄だが、注目すべきはコアの自動車事業ではなく、AIと自動運転のオプショナリティにある。2026年後半のロボタクシー展開の進捗が最大のカタリストとなる。

ASTS — AST SpaceMobile｜1.30%｜中立

(出典: TrendSpider)

四半期で-20%の下落。ASTは長期的に確信度の高い銘柄だ。

端末直接接続の衛星通信は真に革命的な技術であり、直近の調整は痛みを伴うが見通しを覆すものではない。衛星の打ち上げスケジュールが最大の変数。

NFLX — Netflix｜1.30%｜強気

(出典: TrendSpider)

四半期で-22%の下落。Netflixは加入者を着実に積み上げ、コンテンツライブラリの収益化を続けているが、2026年に入ってから株価が急騰した反動で高値からの調整が入った。

ファンダメンタルに変化はなく、現在は200週EMAを下回っている。これは懸念材料ではあるが、長期的には良い買い水準と考えている。

GRAB — Grab Holdings｜1.20%｜強気

(出典: TrendSpider)

四半期で-5%の下落。Grabは東南アジアのフィンテック・スーパーアプリとして最も有力な選択肢だ。

収益性を達成しつつあり、配車、フードデリバリー、金融サービスにおいて域内で圧倒的なポジションを確保している。魅力的な人口動態を持つ地域での下落局面では、より強気の姿勢で臨める。

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RDDT — Reddit｜1.18%｜強気

(出典: TrendSpider)

四半期で+18%の上昇。Redditは深くエンゲージしたコミュニティプラットフォームの上に、AIデータライセンス事業を構築中だ。

このビジネスチャンスは本物であり、市場はまだこの銘柄を過小評価していると考えている。

CRCL — Circle Internet Group｜1.08%｜強気

(出典: TrendSpider)

四半期で-40%の下落で、ポートフォリオ最大の足かせとなった。

ファンダメンタルは堅