中立

クローガー

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クローガー（KR）の現在の株価は49.16ドルで、弊社算出の一株当たり本質的価値である47.03ドルを上回って取引されている。

クローガー / KR / 予想配当利回り2.3% / 中立 / 連続増配：最新の23年3Q決算と今後の株価見通し・将来性

クローガー（KR）の概要

セクター：小売

現在の株価：49ドル

時価総額：353.7億ドル

一株当たり本質的価値：47.03ドル

安全マージン（Margin of Safety）：-4.52%

過去5年間の配当成長率：13.90%

配当落ち日：2024年2月14日

配当支払日：2024年3月1日

予想配当利回り：2.36%

過去5年間の売上高成長率：8.10%

過去10年間の売上高成長率：8.40%

クローガー（KR）は米国を代表する食料品店で、全米に2,000以上のスーパーマーケットを複数のバナーで展開している。

そのうち、約83％の店舗が薬局を併設し、60％近くが燃料も販売している。

また、同社は約120店舗の高級宝飾品店も運営している。

同社は主要なプライベートブランド商品を提供し、自社ブランド商品の約30％を全国33カ所の食品製造工場で自社製造している。

さらに、同社は主要市場のほとんどでトップ2の食料品店となっており、また、売上のほぼ全ては米国からもたらされている。

同社は250億ドルでのAlbertsons買収を提案しており、この取引が規制当局に承認されれば、2024年に完了する予定である。

クローガー（KR）の収益と成長に関して

23年度第3四半期決算では、クローガー（KR）のEPSは0.95ドル、1株当たり売上高は46.837ドルだった。

前四半期と比較すると、EPSは0.96ドルからわずかに減少し、一株当たりの売上高も47.083ドルから減少している。

一方で、長期的なパフォーマンスを見ると、同社株の非経常損益項目を除くベースでのEPSの過去5年間の年平均成長率は17.40%で、過去10年間の年平均成長率は11.60%となっており、長年にわたって着実な成長を見せていることが分かる。

また、今後10年間の業界の成長予測はプラスであり、技術の進歩や市場の需要など、さまざまな要因による継続的な拡大が期待されている。

加えて、同社の過去の財務レバレッジの程度は中程度のレベルを示しており、財務の安定性を維持しながら成長の余地を与えている。

以上より、安定した業績と成長率を踏まえると、クローガーは将来的な機会を活用し、市場において上昇軌道を継続する態勢が整っているようにも見える。

クローガー（KR）の配当に関して

クローガー（KR）は、過去数年間一貫した配当成長を示しており、1株当たりの過去5年間の配当成長