04/18/2024
中立ステート・ストリートステート・ストリート / STT / 予想配当利回り3.8% / 中立：最新の24年1Q決算と今後の株価見通し・将来性
中立
ステート・ストリート
イアニス・ ゾルンパノスセクター：資産運用
現在の価格：72ドル
時価総額：219.5億ドル
弊社算出の一株当たり本質的価値：43.665ドル
安全マージン：-66.74%
過去5年間の配当成長率：7.70%
配当落ち日：2024年3月28日
配当支払い日：2024年4月11日
予想配当利回り：3.80%
過去5年間の売上高成長率：2.30%
過去10年間の売上高成長率：5.00%
ステート・ストリート（STT）は、資産運用、リサーチおよびトレーディング業務を含む金融関連サービスの大手プロバイダーである。
2023年12月31日時点で、約42兆ドルのカストディ資産と約4.1兆ドルの運用資産を有し、100以上の地域でグローバルに事業を展開し、世界中で46,000人以上の従業員を擁している。
そして、同社は2024年4月12日に24年第1四半期決算を発表している。
2024年第1四半期、ステート・ストリート（STT）の非経常損益項目を除くベースでのEPSは1.69ドルと、前四半期（2.04ドル）比で減少しており、且つ、希薄化後のEPSも2.07ドルから1.37ドルに減少した。
一方で、1株当たりの売上高は、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけてわずかに増加している。
加えて、長期的なパフォーマンスを見ると、同社株の非経常損益項目を除くベースでのEPSの過去5年間の年平均成長率（CAGR）は4.40%で、過去10年間の年平均成長率は5.20%となっており、同社の着実な成長軌道を示していると言える。
さらに、同社は歴史的に適度な財務レバレッジを維持しており、これが着実な成長を可能にしてきた。
また、同社の業界は今後10年間成長すると予測されており、同社に事業拡大の潜在的機会を提供していると言える。
以上より、業界の成長予測と過去の実績から、ステート・ストリートは今後も成長を続ける可能性があるが、最近のEPSの減少からも、今後の四半期を注意深く見守る必要があるだろう。
ステート・ストリート（STT）は、過去数年間一貫した配当成長を示しており、過去5年間の配当成長率は7.70%で、過去3年間の配当成長率は8.30%となっている。
また、同社の予想配当利回りは3.80%で、投資家にとって健全なリターンを
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