07/18/2024
中立シティグループシティグループ（C）予想配当利回り3.1%・配当性向46%：最新の2024年2Q決算は減益着地！財務分析と今後の株価予想・将来性を探る！
中立
シティグループ
イアニス・ ゾルンパノスセクター：銀行
現在の株価：67ドル
時価総額：1,283.4億ドル
弊社算出の一株当たり本質的価値：27.96ドル
安全マージン：-140.58%
過去5年間の配当成長率：4.90%
直近配当落ち日：2024年5月3日
直近配当支払い日：2024年5月24日
予想配当利回り：3.14%
過去5年間の売上高成長率：5.90%
過去10年間の売上高成長率：5.50%
シティグループ（C：予想配当利回り 3.14% / 配当性向 46%）は100以上の国や地域で事業を展開するグローバルな金融サービス企業である。
同行の業務は、「マーケット部門」、「バンキング部門」、「米国パーソナル・バンキング部門」、「ウェルス・マネジメント部門」、「サービス部門」の主要5セグメントで構成されている。
そして、主要サービスには、「多国籍企業向けのクロスボーダーバンキング」、「投資銀行」、「トレーディング」、「米国におけるクレジットカードサービス」等が含まれる。
また、同行は2024年7月12日に2024年度第2四半期決算を発表している。
シティグループ（C）の2024年度第2四半期決算において、非経常損益項目を除くベースでのEPS（EPS without NRI）は1.534ドル（前四半期：1.906ドル）、希薄化後のEPSは1.52ドル（前四半期：1.58ドル）となっており、前四半期と比較していずれも減少を示している。
また、1株当たり売上高も10.35ドルと、前四半期の10.86ドルと比較して減少を示している。
一方で、長期的なパフォーマンスを見ると、同行株の非経常損益項目を除くベースでのEPSの過去5年間の年平均成長率（CAGR）は6.60%で、過去10年間の年平均成長率は-5.00%となっており、同行の足元の成長率は改善傾向にあることが分かる。
さらに、今後10年間の金融業界の成長率予測は引き続きプラスであり、同行のさらなる拡大の可能性を示していると言える。
シティグループ（C）の財務パフォーマンス指標はまちまちの結果となっている。
総資産利益率（ROA）と自己資本利益率（ROE）は比較的低く、5年間の中央値はそれぞれ0.63％と7.36％となっている。
同社のROEと加重平均資本コスト（WACC）を比較する
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