10/10/2024
やや強気ヴァーレヴァーレ（VALE）将来性：予想配当利回りは12%で配当金は0.37ドル！好調な最新決算と今後の株価見通しに迫る！
やや強気
ヴァーレ
イアニス・ ゾルンパノスセクター：金属・鉱業
現在の株価：10ドル
時価総額：474億6,000万ドル
弊社算出の一株当たり本質的価値：12.27ドル
安全余裕率（マージン）：11.08%
過去5年間の配当成長率：36.10%
前回配当落ち日： 2024年8月5日
前回配当支払い日：2024年9月11日
予想配当利回り：12.72%
過去5年間の売上高成長率：14.40%
過去10年間の売上高成長率：13.20%
安全マージン（Margin of Safety）：株式の本質的価値（本来の価値）とその市場価格との間にある差のこと。投資家はこの差を利用して、予想が外れた場合や市場の変動によるリスクを軽減するための「安全な余裕（マージン）」を確保する。例えば、本質的価値が100円の株が市場で80円で取引されている場合、その20円の差が安全マージンとなる。この差が大きいほど、投資のリスクが低くなるとされている。
売上高成長率：企業の売上高が前年と比べてどれだけ増加したかを示す割合で、企業の成長スピードや市場での競争力を評価するための指標。一般的にプラス成長が望ましく、高いほど企業の成長力が強いと言える。
（出所：筆者作成）
ヴァーレ（VALE：ADR：予想配当利回り12.72%・配当性向57%・1株当たり配当金0.371313ドル）は、世界最大の鉄鉱石およびペレットの生産者であり、グローバルな鉱業セクターのリーダーです。
足元では鉄鉱石、ニッケル、銅に注力し、肥料や石炭、鉄鋼部門などの非中核事業を売却することで事業を最適化しています。
鉄鉱石とペレットが収益の大部分を占める一方、ニッケルや銅の生産も重要な事業として成長を続けています。
2024年にはエネルギー転換金属事業である基礎金属部門の10％の株式を売却し、鉄鉱石事業との分離に向けた動きが進んでいます。
財務的には、安定したキャッシュフローを生み出しており、同社の予想配当利回りは12.72％と高く、高配当株としても魅力的です。
また、株主還元策としての自社株買いも積極的に実施しており、過去3年間の自社株買い比率は5.70％に達しています。
そして、同社は2024年7月25日に2024年第2四半期決算を発表しています。
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