【米国REIT】利回りは13.85％で配当金は0.12ドル！AGNCインベストメント（AGNC）の最新決算と将来性とは？

AGNCインベストメント（AGNC）の概要

セクター：REIT（不動産投資信託）

現在の株価：10ドル

時価総額：93.5億ドル

過去5年間の配当成長率：-5.20%

前回配当落ち日： 2025年2月28日

次回配当支払い日：2025年3月11日

予想配当利回り：13.85%

足元の株価推移

（出所：筆者作成）

AGNCインベストメント（AGNC：予想配当利回り13.85％・配当性向148％・1株当たり配当金0.12ドル）は、米国メリーランド州ベセスダに本社を置く不動産投資信託（REIT）であり、政府機関が発行または保証する住宅ローン担保証券（MBS）を中心に投資を行うことを主な事業としています。同社の資産ポートフォリオには、住宅ローンパススルー証券や担保付住宅ローン債務（CMO）が含まれ、米国政府支援企業（Fannie MaeやFreddie Mac）や政府機関（Ginnie Mae）が元本および利息の支払いを保証しています。

同社のユニークな特徴として、レバレッジを活用した運用戦略が挙げられます。同社は短期借入を活用し、高利回りのMBSへ投資することで、高い配当利回りを維持する仕組みを採用しています。このため、金利環境の変化に敏感なビジネスモデルとなっています。

配当面では、直近の予想配当利回りは13.85%と高水準を維持しており、配当収入を重視するインカム投資家にとって魅力的な銘柄といえます。しかし、配当性向は148%と利益を超える支払いとなっており、長期的な持続性には懸念があります。また、過去5年間の配当成長率は-5.20%と減少傾向にあり、今後の増配は期待しにくい状況です。

そして、同社は2025年1月27日に2024年第4四半期決算を発表しており、本稿では同社の最新の決算と財務パフォーマンス、並びに、配当推移を詳しく分析していきます。

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イアニス・ ゾルンパノス氏はバリュー・インカム関連、並びに、テクノロジー銘柄に関するレポートを毎週複数執筆しており、プロフィール上にてフォローをしていただくと、最新のレポートがリリースされる度にリアルタイムでメール経由でお知らせを受け取ることができます。

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